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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 212.00 | 5 045.00 | 9 167.00 | 14 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 030.00 | 5 045.00 | 12 985.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 377.00 | 5 045.00 | 124 332.00 | 129 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 350.00 | -65 828.00 | | -32 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | 33 478.00 | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | -23 835.00 | -22 350.00 | | -23 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 594.00 | 31 567.00 | | 21 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 57 000.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 7 971.00 | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 910.00 | 17 832.00 | | 47 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 167.00 | 114 370.00 | | 148 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 332.00 | 92 020.00 | | 124 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 115.00 | | 261 115.00 | 261 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 115.00 | | 261 115.00 | 261 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 86.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 784.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -85.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 291.00 | 194 641.00 | | 261 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 776.00 | 161 164.00 | | 262 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485.00 | 33 478.00 | | -1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | 7 128.00 | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | 6 985.00 | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 144.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 2 173.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 173.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 594.00 | 10 225.00 | 11 369.00 | 21 594.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 668.00 | 94 849.00 | 3 819.00 | 98 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 167.00 | 136 798.00 | 11 369.00 | 148 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |