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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 11 750.00 | 3 970.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 635.00 | 11 750.00 | 7 884.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 313.00 | 11 750.00 | 183 563.00 | 195 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053.00 | -33 835.00 | | -2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | 31 782.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 20 892.00 | 7 947.00 | | 20 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 11 369.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 24 238.00 | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 359.00 | 57 712.00 | | 84 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 671.00 | 150 555.00 | | 162 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 563.00 | 158 502.00 | | 183 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 610.00 | 362 970.00 | | 312 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 665.00 | 331 189.00 | | 299 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 945.00 | 31 782.00 | | 12 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 563.00 | | 71.00 | 19 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 71.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 3 278.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 3 278.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 085.00 | 99 170.00 | 3 915.00 | 103 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |