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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 8 472.00 | 7 248.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 563.00 | 8 472.00 | 11 091.00 | 19 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 974.00 | 8 472.00 | 158 502.00 | 166 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 835.00 | -32 350.00 | | -33 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | -1 485.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | -23 835.00 | | 7 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | 21 594.00 | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 21 427.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 712.00 | 47 910.00 | | 57 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 555.00 | 148 167.00 | | 150 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 502.00 | 124 332.00 | | 158 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 779.00 | | 361 779.00 | 361 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 779.00 | | 361 779.00 | 361 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 20 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -28.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 970.00 | 261 291.00 | | 362 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 189.00 | 262 776.00 | | 331 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | -1 485.00 | | 31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 030.00 | | 1 603.00 | 18 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | | 1 508.00 | 14 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 95.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 3 427.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 3 427.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 10 484.00 | 885.00 | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 560.00 | 111 717.00 | 3 843.00 | 115 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 555.00 | 149 670.00 | 885.00 | 150 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |