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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 284.00 | 383.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907.00 | 1 284.00 | 623.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 375.00 | 1 284.00 | 61 091.00 | 62 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 610.00 | 11 862.00 | | 21 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | 9 748.00 | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 31 691.00 | 22 710.00 | | 31 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 807.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 623.00 | 25 317.00 | | 28 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 399.00 | 26 124.00 | | 29 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 091.00 | 48 833.00 | | 61 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 399.00 | 26 124.00 | | 29 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -90.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 353.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 790.00 | 164 518.00 | | 173 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 808.00 | 154 771.00 | | 164 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | 9 748.00 | | 8 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 445.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 445.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 40 640.00 | 240.00 | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 2 688.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 662.00 | 5 660.00 | | 4 662.00 |
ST Autres comptes | 35 860.00 | 30 263.00 | | 35 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 132.00 | 31 008.00 | | 36 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 472.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 3 160.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 758.00 | 32 904.00 | | 34 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 464.00 | 10 947.00 | | 11 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 654.00 | 66 931.00 | | 76 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |