| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 127.00 | 710.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076.00 | 2 127.00 | 950.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 871.00 | 2 127.00 | 57 744.00 | 59 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 859.00 | 26 112.00 | | 33 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 7 747.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 37 337.00 | 34 959.00 | | 37 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 714.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 621.00 | 19 902.00 | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 408.00 | 49 616.00 | | 20 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 744.00 | 84 575.00 | | 57 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 408.00 | 20 616.00 | | 20 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 447.00 | | 178 447.00 | 178 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 447.00 | | 178 447.00 | 178 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 2 330.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 105.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 447.00 | 164 095.00 | | 178 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 068.00 | 156 348.00 | | 176 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 7 747.00 | | 2 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414.00 | | 663.00 | 2 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 663.00 | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 398.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 398.00 | | 1 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 957.00 | 37 717.00 | 240.00 | 37 957.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 433.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 48 608.00 | 36 849.00 | | 48 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 190.00 | 32 437.00 | | 35 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 035.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 1 468.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 689.00 | 32 159.00 | | 35 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 538.00 | 10 922.00 | | 12 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 401.00 | 73 889.00 | | 88 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |