| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 728.00 | 445.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414.00 | 1 728.00 | 685.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 303.00 | 1 728.00 | 84 575.00 | 86 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 112.00 | 30 591.00 | | 26 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | -4 480.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 34 959.00 | 27 212.00 | | 34 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 3 184.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 17 950.00 | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 616.00 | 21 135.00 | | 49 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 575.00 | 48 347.00 | | 84 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616.00 | 21 135.00 | | 20 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -160.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 095.00 | 152 898.00 | | 164 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 348.00 | 157 378.00 | | 156 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 747.00 | -4 480.00 | | 7 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907.00 | | 507.00 | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 507.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 246.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 246.00 | | 1 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 167.00 | 41 927.00 | 240.00 | 42 167.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 1 326.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 610.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 36 849.00 | 37 060.00 | | 36 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | 35 190.00 | | 32 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 065.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 2 391.00 | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 159.00 | 30 139.00 | | 32 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 922.00 | 11 785.00 | | 10 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 889.00 | 77 943.00 | | 73 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |