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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 522.00 | | 641 522.00 | 641 522.00 |
BZ Autres créances | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CF Disponibilités | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 051.00 | | 951 051.00 | 951 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 051.00 | | 1 101 051.00 | 1 101 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 877.00 | 40 153.00 | | -133 877.00 |
DL TOTAL (I) | -90 724.00 | 43 153.00 | | -90 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 491.00 | 917 282.00 | | 1 074 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 48 746.00 | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 113 171.00 | 138 287.00 | | 113 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 775.00 | 1 104 315.00 | | 1 191 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 051.00 | 1 168 578.00 | | 1 101 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 775.00 | 992 959.00 | | 1 191 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 992 829.00 | 992 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 992 829.00 | 992 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 995.00 | 1 459 303.00 | | 1 013 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 872.00 | 1 419 150.00 | | 1 147 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 877.00 | 40 153.00 | | -133 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 491.00 | 1 074 491.00 | | 1 074 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
UX Autres créances clients | 641 522.00 | 641 522.00 | | 641 522.00 |
VB T. V. A. | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 603.00 | 815 603.00 | | 815 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 775.00 | 1 191 775.00 | | 1 191 775.00 |