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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 8 124.00 | 37 653.00 | 45 777.00 |
040 Immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 365.00 | 8 124.00 | 105 241.00 | 113 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
084 Disponibilités | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
110 Total général Actif | 168 773.00 | 8 124.00 | 160 649.00 | 168 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
252 Charges sociales | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |