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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 658.00 | 16 934.00 | 47 724.00 | 64 658.00 |
040 Immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 246.00 | 16 934.00 | 100 312.00 | 117 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
084 Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
110 Total général Actif | 182 291.00 | 16 934.00 | 165 357.00 | 182 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
230 Autres produits | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 709.00 | | | 301 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
252 Charges sociales | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
262 Autres charges | -358.00 | | | -358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 921.00 | | | 290 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |