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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 26 269.00 | 39 289.00 | 65 558.00 |
040 Immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 145.00 | 26 269.00 | 91 876.00 | 118 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
084 Disponibilités | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
110 Total général Actif | 220 440.00 | 26 269.00 | 194 172.00 | 220 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
230 Autres produits | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
252 Charges sociales | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
262 Autres charges | -240.00 | | | -240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |