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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 694.00 | 4 467.00 | 35 227.00 | 39 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 066.00 | 4 467.00 | 1 435 599.00 | 1 440 066.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 320.00 | 4 467.00 | 1 493 853.00 | 1 498 320.00 |
CU Autres participations | 1 400 372.00 | | 1 400 372.00 | 1 400 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 472.00 | | | 322 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 905.00 | | | 314 905.00 |
DL TOTAL (I) | 657 377.00 | | | 657 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 812.00 | | | 724 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 476.00 | | | 836 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 853.00 | | | 1 493 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 113.00 | | | 652 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 880.00 | | | 502 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 905.00 | | | 314 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 609.00 | 75 496.00 | 350 377.00 | 727 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 476.00 | 184 363.00 | 301 735.00 | 836 476.00 |