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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 31 910.00 | 40 334.00 | 72 244.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 016.00 | 31 910.00 | 1 550 106.00 | 1 582 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 583 128.00 | | 583 128.00 | 583 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 075.00 | | 620 075.00 | 620 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 090.00 | 31 910.00 | 2 170 180.00 | 2 202 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 1 500 372.00 | | 1 500 372.00 | 1 500 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 687.00 | 192 905.00 | | 367 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 856.00 | 294 781.00 | | 205 856.00 |
DL TOTAL (I) | 918 015.00 | 832 159.00 | | 918 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 126.00 | 752 112.00 | | 669 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 062.00 | 2 852.00 | | 513 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 4 594.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | 74 747.00 | | 57 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 166.00 | 834 304.00 | | 1 252 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 180.00 | 1 666 462.00 | | 2 170 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 287.00 | | | 667 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 128.00 | 14 866.00 | | 28 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 3 793.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 406.00 | 607 777.00 | | 528 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 550.00 | 312 995.00 | | 322 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 856.00 | 294 781.00 | | 205 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 422.00 | 14 400.00 | 16 050.00 | 1 511 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 14 537.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 14 537.00 | | 17 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 062.00 | 513 062.00 | | 513 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 126.00 | 84 247.00 | 285 693.00 | 669 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 345.00 | 46 346.00 | | 46 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 166.00 | 667 287.00 | 285 693.00 | 1 252 166.00 |