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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 17 373.00 | 54 321.00 | 71 694.00 |
BF Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 116.00 | 17 373.00 | 1 565 743.00 | 1 583 116.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 836.00 | 17 373.00 | 1 666 462.00 | 1 683 836.00 |
CU Autres participations | 1 500 372.00 | | 1 500 372.00 | 1 500 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 781.00 | 314 905.00 | | 294 781.00 |
DL TOTAL (I) | 832 159.00 | 657 377.00 | | 832 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 112.00 | 724 812.00 | | 752 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 62 741.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 160.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 747.00 | 44 763.00 | | 74 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 304.00 | 836 476.00 | | 834 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 462.00 | 1 493 853.00 | | 1 666 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 9 449.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 777.00 | 502 880.00 | | 607 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 995.00 | 187 975.00 | | 312 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 781.00 | 314 905.00 | | 294 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 066.00 | | 143 050.00 | 1 440 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | | 32 000.00 | 39 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 372.00 | | 111 050.00 | 1 400 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 12 906.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 12 906.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
UP Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 112.00 | 82 985.00 | 340 845.00 | 752 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 6 689.00 | 11 050.00 | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 304.00 | 165 177.00 | 340 845.00 | 834 304.00 |