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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 169 251.00 | | 6 169 251.00 | 6 169 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 354 365.00 | | 30 354 365.00 | 30 354 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
BZ Autres créances | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 848 618.00 | | 30 848 618.00 | 30 848 618.00 |
CU Autres participations | 24 184 870.00 | | 24 184 870.00 | 24 184 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 286 000.00 | | | 7 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 833.00 | | | -465 833.00 |
DK Provisions réglementées | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 588.00 | | | 6 859 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 513 177.00 | | | 11 513 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017 378.00 | | | 12 017 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842 106.00 | | | 23 842 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 848 618.00 | | | 30 848 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 421.00 | | | -39 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 207.00 | | | 435 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 040.00 | | | 901 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 833.00 | | | -465 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 394 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 350.00 | 30 354 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 350.00 | 30 354 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 394 715.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 421.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 513 177.00 | 197 177.00 | | 11 513 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 169 251.00 | | 6 169 251.00 | 6 169 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
VB T. V. A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VC Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 378.00 | 17 378.00 | 6 665 000.00 | 12 017 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 931.00 | 351 436.00 | 6 169 495.00 | 6 520 931.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842 106.00 | 526 106.00 | 6 665 000.00 | 23 842 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |