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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 409 179.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 269 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 275 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 394 251.00 | | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560 563.00 | | 2 560 563.00 | 2 560 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 595 589.00 | | 30 595 589.00 | 30 595 589.00 |
BN En cours de production de biens | | | 45 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 873.00 | | 263 873.00 | 263 873.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 433.00 | | 410 433.00 | 410 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 099 473.00 | | 31 099 473.00 | 31 099 473.00 |
CU Autres participations | 21 640 776.00 | | 21 640 776.00 | 21 640 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 286 000.00 | 7 286 000.00 | | 7 286 000.00 |
DG Autres réserves | 3 335 275.00 | 1 897 990.00 | | 3 335 275.00 |
DH Report à nouveau | -932 737.00 | -465 833.00 | | -932 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 341.00 | -466 904.00 | | 723 341.00 |
DK Provisions réglementées | 217 006.00 | 134 032.00 | | 217 006.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 610.00 | 6 487 295.00 | | 7 293 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010 207.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 080.00 | 159 294.00 | | 168 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 080.00 | 159 294.00 | | 168 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 505 737.00 | 11 505 737.00 | | 11 505 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 491.00 | 12 242 556.00 | | 10 872 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 497.00 | 316 396.00 | | 482 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 639.00 | 40 451.00 | | 484 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 418.00 | 434 709.00 | | 292 418.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 637 782.00 | 24 539 936.00 | | 23 637 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 099 473.00 | 31 186 526.00 | | 31 099 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 497.00 | | | 482 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 460 403.00 | 1 377 139.00 | | 1 460 403.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 8 780.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 098.00 | 8 780.00 | | 9 098.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 65 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 041 355.00 | |
FG Production vendue services | 766 280.00 | | 766 280.00 | 766 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 280.00 | | 766 280.00 | 766 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 293.00 | 48 434.00 | | 21 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 48 434.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 256.00 | 38 067.00 | | 29 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 974.00 | 94 611.00 | | 82 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 974.00 | 94 611.00 | | 82 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 974.00 | -94 611.00 | | -82 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 368.00 | -204 211.00 | | -177 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 979.00 | 815 246.00 | | 2 041 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 636.00 | 1 282 150.00 | | 1 318 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 341.00 | -466 904.00 | | 723 341.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 462 058.00 | 1 380 824.00 | | 1 462 058.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 462 058.00 | 1 380 824.00 | | 1 462 058.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 655.00 | 3 685.00 | | 1 655.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 460 403.00 | 1 377 139.00 | | 1 460 403.00 |