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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 394 251.00 | | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560 563.00 | | 2 560 563.00 | 2 560 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 595 589.00 | | 30 595 589.00 | 30 595 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 597.00 | | 246 597.00 | 246 597.00 |
BZ Autres créances | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CF Disponibilités | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 802.00 | | 478 802.00 | 478 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 526.00 | | 31 186 526.00 | 31 186 526.00 |
CU Autres participations | 21 640 776.00 | | 21 640 776.00 | 21 640 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 286 000.00 | 7 286 000.00 | | 7 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 833.00 | | | -465 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 904.00 | -465 833.00 | | -466 904.00 |
DK Provisions réglementées | 134 032.00 | 39 421.00 | | 134 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 295.00 | 6 859 588.00 | | 6 487 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 294.00 | 146 924.00 | | 159 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 294.00 | 146 924.00 | | 159 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 505 737.00 | 11 513 177.00 | | 11 505 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242 556.00 | 12 017 378.00 | | 12 242 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 396.00 | 25 374.00 | | 316 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 451.00 | 105 657.00 | | 40 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 709.00 | 180 520.00 | | 434 709.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 539 936.00 | 23 842 106.00 | | 24 539 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 186 526.00 | 30 848 618.00 | | 31 186 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 396.00 | | | 316 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 435.00 | | 732 435.00 | 732 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 435.00 | | 732 435.00 | 732 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 611.00 | 39 421.00 | | 94 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 611.00 | 39 421.00 | | 94 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 611.00 | -39 421.00 | | -94 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 211.00 | | | -204 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 246.00 | 435 207.00 | | 815 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 150.00 | 901 040.00 | | 1 282 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 904.00 | -465 833.00 | | -466 904.00 |