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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 150.00 | 19 187.00 | 4 962.00 | 24 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 873.00 | 173 148.00 | 24 724.00 | 197 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 074.00 | 420 676.00 | 72 398.00 | 493 074.00 |
AX Avances et acomptes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 389.00 | 613 013.00 | 147 376.00 | 760 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 332.00 | 6 451.00 | 651 881.00 | 658 332.00 |
BZ Autres créances | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 384.00 | | 371 384.00 | 371 384.00 |
CF Disponibilités | 483 231.00 | | 483 231.00 | 483 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 965.00 | 6 451.00 | 1 641 514.00 | 1 647 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 354.00 | 619 464.00 | 1 788 890.00 | 2 408 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 674 650.00 | 613 854.00 | | 674 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 049.00 | 60 795.00 | | 150 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 218.00 | 7 758.00 | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 861 268.00 | 713 758.00 | | 861 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 594.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 500.00 | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 366.00 | 379 963.00 | | 354 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 696.00 | 97 497.00 | | 130 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 168.00 | 401 744.00 | | 440 168.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 622.00 | 881 579.00 | | 927 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 890.00 | 1 595 338.00 | | 1 788 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 658 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 663 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 5 888.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 5 871.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 625.00 | -95 882.00 | | -87 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 527.00 | 3 389 290.00 | | 3 668 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 477.00 | 3 328 495.00 | | 3 518 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 049.00 | 60 795.00 | | 150 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 753.00 | | 43 673.00 | 731 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 037.00 | 760 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 723 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 998.00 | | 43 673.00 | 694 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 285.00 | 29 765.00 | 15 037.00 | 598 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 285.00 | 29 765.00 | 15 037.00 | 598 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 658 333.00 | 658 333.00 | | 658 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 168.00 | 440 168.00 | | 440 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 584.00 | 775 997.00 | 36 588.00 | 812 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 256.00 | 571 856.00 | 1 400.00 | 573 256.00 |