| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 367.00 | 35 729.00 | 95 638.00 | 131 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 301.00 | 187 988.00 | 26 313.00 | 214 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 191.00 | 436 099.00 | 51 093.00 | 487 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 615.00 | 659 816.00 | 209 799.00 | 869 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 817.00 | | 330 817.00 | 330 817.00 |
BZ Autres créances | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 389.00 | | 592 389.00 | 592 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 168.00 | | 1 522 168.00 | 1 522 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 782.00 | 659 816.00 | 1 731 966.00 | 2 391 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 862 653.00 | 824 700.00 | | 862 653.00 |
DH Report à nouveau | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 790.00 | 37 954.00 | | -11 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 978 259.00 | 990 188.00 | | 978 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 087.00 | 55 674.00 | | 67 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 087.00 | 55 674.00 | | 67 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 346.00 | 71 278.00 | | 50 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 970.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 935.00 | 166 496.00 | | 120 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 149 545.00 | | 78 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 033.00 | 435 831.00 | | 432 033.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 325.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 620.00 | 824 445.00 | | 686 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 966.00 | 1 870 307.00 | | 1 731 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 197.00 | 657 949.00 | | 537 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 638.00 | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 995 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 730.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 2 540.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 827.00 | 2 540.00 | | -75 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 26 656.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 879.00 | 3 889 406.00 | | 4 041 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 669.00 | 3 851 452.00 | | 4 053 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 790.00 | 37 954.00 | | -11 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 458.00 | | 13 960.00 | 895 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 803.00 | 869 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 803.00 | 832 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 702.00 | | 13 960.00 | 858 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 302.00 | 28 317.00 | 39 803.00 | 671 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 302.00 | 28 317.00 | 39 803.00 | 671 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 674.00 | 11 413.00 | | 55 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 674.00 | 11 413.00 | | 55 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 087.00 | 174 087.00 | | 174 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 330 817.00 | 330 817.00 | | 330 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 500 459.00 | 500 459.00 | | 500 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 662.00 | 21 174.00 | 28 489.00 | 49 662.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 066.00 | 939 066.00 | | 939 066.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 686.00 | 537 197.00 | 28 489.00 | 565 686.00 |