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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 366.00 | 31 161.00 | 100 205.00 | 131 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 628.00 | 192 240.00 | 21 387.00 | 213 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 707.00 | 447 899.00 | 65 808.00 | 513 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 457.00 | 671 301.00 | 224 156.00 | 895 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 980.00 | | 451 980.00 | 451 980.00 |
BZ Autres créances | 372 072.00 | | 372 072.00 | 372 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 788 448.00 | | 788 448.00 | 788 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 151.00 | | 1 646 151.00 | 1 646 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 609.00 | 671 301.00 | 1 870 307.00 | 2 541 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 824 699.00 | 824 699.00 | | 824 699.00 |
DH Report à nouveau | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 953.00 | 96 045.00 | | 37 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 2 678.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 990 188.00 | 954 774.00 | | 990 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 277.00 | 91 933.00 | | 71 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 495.00 | 163 366.00 | | 166 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 545.00 | 111 056.00 | | 149 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 831.00 | 379 727.00 | | 435 831.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 445.00 | 747 054.00 | | 824 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 307.00 | 1 701 828.00 | | 1 870 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 872 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 877 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 2 499.00 | | 2 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 871.00 | -950.00 | | 41 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 404.00 | 3 759 359.00 | | 3 889 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 451.00 | 3 663 314.00 | | 3 851 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 953.00 | 96 045.00 | | 37 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 299.00 | | 28 968.00 | 869 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 895 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 858 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 544.00 | | 28 968.00 | 832 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 807.00 | 36 305.00 | 2 810.00 | 637 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 807.00 | 36 305.00 | 2 810.00 | 637 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 831.00 | 435 831.00 | | 435 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 451 981.00 | 451 981.00 | | 451 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 640.00 | 21 000.00 | 49 639.00 | 70 640.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 072.00 | 372 072.00 | | 372 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 268.00 | 840 680.00 | 36 588.00 | 877 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 949.00 | 607 710.00 | 49 639.00 | 657 949.00 |