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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 578.00 | 18 943.00 | 67 635.00 | 86 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 143.00 | 270 977.00 | 92 166.00 | 363 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 829.00 | 312 719.00 | 162 110.00 | 474 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 665.00 | 4 466.00 | 40 198.00 | 44 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 486.00 | 14 954.00 | 179 532.00 | 194 486.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CF Disponibilités | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 050.00 | 19 420.00 | 378 630.00 | 398 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 880.00 | 332 140.00 | 540 740.00 | 872 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 404.00 | -759 750.00 | | -1 006 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 262.00 | -246 654.00 | | -375 262.00 |
DL TOTAL (I) | -576 667.00 | -201 406.00 | | -576 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 601.00 | 15 809.00 | | 47 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 103.00 | 421 949.00 | | 773 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 153.00 | 355 978.00 | | 242 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 630.00 | 38 557.00 | | 45 630.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 407.00 | 832 294.00 | | 1 117 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 740.00 | 630 888.00 | | 540 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 122.00 | 35 297.00 | 15 700.00 | 293 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 122.00 | 35 297.00 | 15 700.00 | 293 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 153.00 | 242 153.00 | | 242 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 024.00 | 782 024.00 | | 782 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 601.00 | 11 333.00 | 36 268.00 | 47 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 742.00 | 260 433.00 | 2 309.00 | 262 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 407.00 | 1 081 139.00 | 36 268.00 | 1 117 407.00 |