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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 901.00 | 56 631.00 | 22 270.00 | 78 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 119.00 | 81 282.00 | 69 837.00 | 151 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 000.00 | 4 930.00 | 148 070.00 | 153 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 020.00 | 142 843.00 | 253 177.00 | 396 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 897.00 | 11 504.00 | 276 393.00 | 287 897.00 |
BZ Autres créances | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 870.00 | 11 504.00 | 547 365.00 | 558 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 890.00 | 154 347.00 | 800 543.00 | 954 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 381.00 | -1 808 468.00 | | -1 902 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 044.00 | -93 913.00 | | -105 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 054.00 | 14 946.00 | | 12 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 134.00 | -1 083 196.00 | | -1 191 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 036.00 | 13 430.00 | | 150 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 723.00 | 1 402 578.00 | | 1 494 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 215.00 | 313 337.00 | | 297 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 703.00 | 51 771.00 | | 49 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 677.00 | 1 781 115.00 | | 1 991 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 543.00 | 697 919.00 | | 800 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 329.00 | | 166 000.00 | 232 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 396 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 020.00 | | 163 800.00 | 230 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 200.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 526.00 | 31 316.00 | | 111 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 526.00 | 31 316.00 | | 111 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 215.00 | 297 215.00 | | 297 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 723.00 | 1 494 723.00 | | 1 494 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 036.00 | 31 549.00 | 118 487.00 | 150 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 897.00 | 287 897.00 | | 287 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 050.00 | 380 850.00 | 2 200.00 | 383 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 677.00 | 1 873 190.00 | 118 487.00 | 1 991 677.00 |