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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 901.00 | 47 357.00 | 31 544.00 | 78 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 119.00 | 64 169.00 | 86 950.00 | 151 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 329.00 | 111 526.00 | 120 802.00 | 232 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 370.00 | 1 137.00 | 10 233.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 801.00 | 11 702.00 | 373 099.00 | 384 801.00 |
BZ Autres créances | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 956.00 | 12 839.00 | 577 117.00 | 589 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 284.00 | 124 365.00 | 697 919.00 | 822 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 468.00 | -1 603 601.00 | | -1 808 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 913.00 | -204 867.00 | | -93 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 946.00 | 17 839.00 | | 14 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 196.00 | -986 390.00 | | -1 083 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 24 878.00 | | 13 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 578.00 | 1 277 645.00 | | 1 402 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 337.00 | 279 132.00 | | 313 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | 46 566.00 | | 51 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 115.00 | 1 628 222.00 | | 1 781 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 919.00 | 641 831.00 | | 697 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 089.00 | | 1 300.00 | 528 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 060.00 | 232 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 060.00 | 230 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 780.00 | | 1 300.00 | 525 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 881.00 | 30 705.00 | 297 060.00 | 377 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 881.00 | 30 705.00 | 297 060.00 | 377 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 337.00 | 313 337.00 | | 313 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 578.00 | 1 402 578.00 | | 1 402 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 384 801.00 | 384 801.00 | | 384 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 430.00 | 11 507.00 | 1 923.00 | 13 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 848.00 | 452 539.00 | 2 309.00 | 454 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 115.00 | 1 779 192.00 | 1 923.00 | 1 781 115.00 |