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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 172 030.00 | 145 049.00 | 26 980.00 | 172 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197 596.00 | 5 388 115.00 | 809 481.00 | 6 197 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 22 025.00 | 55 844.00 | 77 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 823.00 | 5 865 896.00 | 904 927.00 | 6 770 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 914.00 | | 309 914.00 | 309 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 738.00 | 5 865 896.00 | 1 214 841.00 | 7 080 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 043.00 | 96 167.00 | | 97 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 818.00 | 75 876.00 | | 211 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 509.00 | 333 208.00 | | 295 509.00 |
DL TOTAL (I) | 827 162.00 | 728 041.00 | | 827 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 086.00 | 284 212.00 | | 164 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 519.00 | 290 010.00 | | 65 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 26 990.00 | | 88 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 736.00 | 19 876.00 | | 69 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 679.00 | 621 087.00 | | 387 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 841.00 | 1 349 128.00 | | 1 214 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 239.00 | 457 405.00 | | 321 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 873.00 | | 40 951.00 | 6 729 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 770 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414 546.00 | | 40 951.00 | 6 414 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700 868.00 | 165 029.00 | | 5 700 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 161.00 | 165 029.00 | | 5 390 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VB T. V. A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 383.00 | 172 383.00 | | 172 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |