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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 172 030.00 | 150 051.00 | 21 980.00 | 172 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232 985.00 | 5 541 219.00 | 691 766.00 | 6 232 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 27 951.00 | 14 920.00 | 42 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 712.00 | 6 029 926.00 | 741 786.00 | 6 771 712.00 |
BZ Autres créances | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
CF Disponibilités | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 096.00 | 6 029 926.00 | 1 074 170.00 | 7 104 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 862.00 | 97 043.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 084.00 | 211 818.00 | | 239 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 812.00 | 295 509.00 | | 257 812.00 |
DL TOTAL (I) | 818 548.00 | 827 162.00 | | 818 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 799.00 | 164 086.00 | | 66 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 148.00 | 65 519.00 | | 139 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | 88 337.00 | | 21 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 013.00 | 69 736.00 | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 622.00 | 387 679.00 | | 255 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 170.00 | 1 214 841.00 | | 1 074 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622.00 | 321 239.00 | | 255 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 198.00 | 37 698.00 | | 55 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 127.00 | 54 980.00 | | 72 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 761.00 | 3 000.00 | | 37 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 366.00 | 51 980.00 | | 34 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 318.00 | 74 194.00 | | 85 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 087.00 | 871 911.00 | | 934 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 003.00 | 660 092.00 | | 695 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 084.00 | 211 818.00 | | 239 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 824.00 | | 35 888.00 | 6 770 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 6 771 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 6 455 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 497.00 | | 35 388.00 | 6 455 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 500.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 897.00 | 168 094.00 | 4 064.00 | 5 865 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 190.00 | 168 094.00 | 4 064.00 | 5 555 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VI Groupe et associés | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 622.00 | 255 622.00 | | 255 622.00 |