| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 172 030.00 | 160 052.00 | 11 978.00 | 172 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 015.00 | 5 818 486.00 | 462 529.00 | 6 281 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 1 668.00 | 2 556.00 | 4 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 849.00 | 6 290 603.00 | 490 246.00 | 6 780 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 382 223.00 | | 382 223.00 | 382 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 441.00 | | 549 441.00 | 549 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 290.00 | 6 290 603.00 | 1 039 687.00 | 7 330 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 692.00 | 137 946.00 | | 178 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 987.00 | 160 746.00 | | 214 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 416.00 | 220 114.00 | | 182 416.00 |
DL TOTAL (I) | 798 885.00 | 741 596.00 | | 798 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016.00 | 5 593.00 | | 37 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 147.00 | 88 099.00 | | 87 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 38 902.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 14 379.00 | | 45 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 802.00 | 146 973.00 | | 240 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 687.00 | 888 570.00 | | 1 039 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 605.00 | 25 333.00 | | 9 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 198.00 | 37 698.00 | | 59 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 803.00 | 63 031.00 | | 68 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 6 003.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 887.00 | 57 028.00 | | 65 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 548.00 | 54 190.00 | | 71 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 626.00 | 819 349.00 | | 756 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 639.00 | 658 603.00 | | 541 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 987.00 | 160 746.00 | | 214 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 664.00 | | 50 435.00 | 6 780 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 6 780 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 250.00 | 6 465 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465 085.00 | | 50 435.00 | 6 465 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195 346.00 | 142 591.00 | 47 334.00 | 6 195 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 950.00 | 142 591.00 | 47 334.00 | 5 884 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 016.00 | 9 975.00 | 27 040.00 | 37 016.00 |
VI Groupe et associés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 802.00 | 213 761.00 | 27 040.00 | 240 802.00 |