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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
AH Fonds commercial | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
AP Constructions | 198 924.00 | 138 363.00 | 60 561.00 | 198 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 289.00 | 509 492.00 | 44 797.00 | 554 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 452.00 | 65 391.00 | 61.00 | 65 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 270.00 | 735 076.00 | 281 194.00 | 1 016 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 182.00 | 3 287.00 | 360 895.00 | 364 182.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 309.00 | | 439 309.00 | 439 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 352.00 | 3 287.00 | 852 065.00 | 855 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 621.00 | 738 363.00 | 1 133 258.00 | 1 871 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 586 580.00 | 472 155.00 | | 586 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 273.00 | 114 424.00 | | 147 273.00 |
DL TOTAL (I) | 804 429.00 | 657 156.00 | | 804 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | 14 783.00 | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | 482.00 | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 236.00 | 64 274.00 | | 104 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 763.00 | 202 612.00 | | 166 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 830.00 | 282 152.00 | | 328 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 258.00 | 939 307.00 | | 1 133 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 303.00 | 273 700.00 | | 320 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 235.00 | | 52 035.00 | 964 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 255.00 | | 36 410.00 | 782 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 15 625.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 243.00 | 17 832.00 | | 717 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 413.00 | 17 832.00 | | 695 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 360 246.00 | 360 246.00 | | 360 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 177.00 | 9 650.00 | 8 527.00 | 18 177.00 |
VI Groupe et associés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 693.00 | 403 256.00 | 23 438.00 | 426 693.00 |
VW T.V.A. | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 830.00 | 320 303.00 | 8 527.00 | 328 830.00 |