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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 22 176.00 | 2 533.00 | 24 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
AP Constructions | 198 924.00 | 164 886.00 | 34 038.00 | 198 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 214.00 | 538 209.00 | 39 005.00 | 577 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 68 258.00 | 2 343.00 | 70 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 460.00 | 793 530.00 | 252 929.00 | 1 046 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 714.00 | 2 644.00 | 338 070.00 | 340 714.00 |
BZ Autres créances | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 917.00 | 2 644.00 | 564 273.00 | 566 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 377.00 | 796 174.00 | 817 202.00 | 1 613 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 385 623.00 | | | 385 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 202.00 | | | 817 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 691.00 | | 31 270.00 | 1 043 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501.00 | 1 046 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 501.00 | 846 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 914.00 | | 2 880.00 | 171 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 852.00 | | 28 390.00 | 846 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 748.00 | 30 893.00 | 111.00 | 762 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | 347.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 918.00 | 30 546.00 | 111.00 | 740 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 340 714.00 | 340 714.00 | | 340 714.00 |
VP Divers | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 564.00 | 381 126.00 | 23 438.00 | 404 564.00 |