| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 23 136.00 | 1 573.00 | 24 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
AP Constructions | 198 924.00 | 178 147.00 | 20 776.00 | 198 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 504.00 | 553 489.00 | 26 014.00 | 579 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 70 456.00 | 1 346.00 | 71 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 950.00 | 825 230.00 | 224 720.00 | 1 049 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 853.00 | 2 644.00 | 379 209.00 | 381 853.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 281 835.00 | | 281 835.00 | 281 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 194.00 | 2 644.00 | 692 550.00 | 695 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 145.00 | 827 874.00 | 917 270.00 | 1 745 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DL TOTAL (I) | 560 134.00 | | | 560 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 136.00 | | | 357 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 270.00 | | | 917 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 957.00 | | | 312 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 460.00 | | 3 490.00 | 1 046 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 741.00 | | 3 490.00 | 846 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 531.00 | 31 700.00 | | 793 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 177.00 | 960.00 | | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 354.00 | 30 740.00 | | 771 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 853.00 | 19 675.00 | 44 179.00 | 63 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 853.00 | 378 953.00 | 2 900.00 | 381 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 544.00 | 388 206.00 | 26 338.00 | 414 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 136.00 | 312 957.00 | 44 179.00 | 357 136.00 |