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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 926.00 | 80 357.00 | 83 568.00 | 163 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 585.00 | 228 948.00 | 61 636.00 | 290 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 393.00 | 317 792.00 | 151 601.00 | 469 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BN En cours de production de biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 053.00 | | 246 053.00 | 246 053.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 559.00 | 317 792.00 | 474 767.00 | 792 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 306.00 | 127 036.00 | | 142 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 15 269.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 194 578.00 | 184 229.00 | | 194 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 069.00 | 47 475.00 | | 167 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 19 061.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 727.00 | 73 562.00 | | 44 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 293.00 | 40 883.00 | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 294.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | 3 607.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 188.00 | 184 884.00 | | 280 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 767.00 | 369 114.00 | | 474 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 403.00 | 157 605.00 | | 191 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 650.00 | 10 040.00 | | 46 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 871.00 | | 98 490.00 | 377 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 469 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 454 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 989.00 | | 98 490.00 | 362 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 129.00 | 25 631.00 | 6 967.00 | 299 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 643.00 | 25 631.00 | 6 967.00 | 290 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 841.00 | 31 056.00 | 65 800.00 | 119 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 603.00 | 269 357.00 | 247.00 | 269 603.00 |
VW T.V.A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 188.00 | 191 403.00 | 65 800.00 | 280 188.00 |