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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 144.00 | 775.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 643.00 | 116 147.00 | 47 495.00 | 163 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 157.00 | 255 920.00 | 99 237.00 | 355 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 367.00 | 380 571.00 | 153 796.00 | 534 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
BN En cours de production de biens | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 929.00 | 6 109.00 | 285 819.00 | 291 929.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 698.00 | 6 109.00 | 419 589.00 | 425 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 066.00 | 386 680.00 | 573 385.00 | 960 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 844.00 | 153 637.00 | | 165 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | 12 207.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 225 126.00 | 207 768.00 | | 225 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 854.00 | 102 141.00 | | 170 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 20 517.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 89 426.00 | | 99 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | 34 555.00 | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 4 517.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 259.00 | 251 158.00 | | 348 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 385.00 | 458 926.00 | | 573 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 424.00 | 4 981.00 | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 032.00 | | 49 336.00 | 485 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 468.00 | | 49 334.00 | 469 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 2.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 530.00 | 29 041.00 | 380 571.00 | 351 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 48.00 | 8 503.00 | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 075.00 | 28 992.00 | 372 068.00 | 343 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 973.00 | 316 840.00 | 133.00 | 316 973.00 |
VW T.V.A. | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 259.00 | 348 259.00 | | 348 259.00 |