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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 47.00 | 872.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 926.00 | 93 213.00 | 70 712.00 | 163 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 585.00 | 246 352.00 | 44 232.00 | 290 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 200.00 | 348 099.00 | 122 100.00 | 470 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BN En cours de production de biens | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 643.00 | | 339 643.00 | 339 643.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 502.00 | | 410 502.00 | 410 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 702.00 | 348 099.00 | 532 603.00 | 880 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 655.00 | 142 306.00 | | 152 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | 10 348.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 195 560.00 | 194 578.00 | | 195 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 534.00 | 167 069.00 | | 134 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | 23 284.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 269.00 | 44 727.00 | | 125 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 945.00 | 43 293.00 | | 55 945.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 253.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 042.00 | 280 188.00 | | 337 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 603.00 | 474 767.00 | | 532 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 394.00 | | 1 840.00 | 469 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 470 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | 920.00 | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 512.00 | | | 454 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 920.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 793.00 | 30 307.00 | 348 100.00 | 317 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 47.00 | 8 534.00 | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 306.00 | 30 260.00 | 339 566.00 | 309 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 315.00 | 353 182.00 | 133.00 | 353 315.00 |
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |