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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 20 649.00 | 12 672.00 | 33 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 002.00 | 20 649.00 | 41 352.00 | 62 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | 775.00 | 12 400.00 | 13 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 003.00 | 775.00 | 53 228.00 | 54 003.00 |
110 Total général Actif | 116 005.00 | 21 424.00 | 94 580.00 | 116 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 156.00 | 279 030.00 | | 232 156.00 |
222 Production stockée | | -75 000.00 | | |
230 Autres produits | 636.00 | 111.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 792.00 | 204 140.00 | | 232 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 753.00 | 89 963.00 | | 83 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 760.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 69 596.00 | 61 222.00 | | 69 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -974.00 | | | -974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 3 746.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 450.00 | 37 650.00 | | 36 450.00 |
252 Charges sociales | 29 403.00 | 13 854.00 | | 29 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 1 716.00 | | 2 206.00 |
256 Dotations aux provisions | | 775.00 | | |
262 Autres charges | 142.00 | 233.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 057.00 | 209 920.00 | | 224 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 735.00 | -5 779.00 | | 8 735.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 1 110.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 677.00 | -6 908.00 | | 7 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |