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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 038.00 | 21 515.00 | 16 522.00 | 38 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 719.00 | 21 515.00 | 45 203.00 | 66 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 997.00 | 775.00 | 18 222.00 | 18 997.00 |
072 Créances – Autres | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 571.00 | 775.00 | 157 796.00 | 158 571.00 |
110 Total général Actif | 225 290.00 | 22 290.00 | 202 999.00 | 225 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 493.00 | 232 156.00 | | 233 493.00 |
222 Production stockée | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 636.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 620.00 | 232 792.00 | | 310 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 467.00 | 83 753.00 | | 152 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 820.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 60 144.00 | 69 596.00 | | 60 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 687.00 | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 400.00 | 36 450.00 | | 57 400.00 |
252 Charges sociales | 36 945.00 | 29 403.00 | | 36 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 2 206.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 142.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 525.00 | 224 057.00 | | 311 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | 8 735.00 | | -905.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 1 042.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 870.00 | 7 677.00 | | 1 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 402.00 | | | 27 402.00 |