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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 179.00 | 24 966.00 | 13 212.00 | 38 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 861.00 | 24 966.00 | 41 894.00 | 66 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | 775.00 | 15 173.00 | 15 948.00 |
072 Créances – Autres | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 171.00 | 775.00 | 163 396.00 | 164 171.00 |
110 Total général Actif | 231 031.00 | 25 741.00 | 205 290.00 | 231 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 791.00 | 233 493.00 | | 324 791.00 |
222 Production stockée | -15 750.00 | 76 375.00 | | -15 750.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 752.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 861.00 | 310 620.00 | | 310 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 146.00 | 152 467.00 | | 107 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -230.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 54 229.00 | 60 144.00 | | 54 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 156.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 770.00 | 57 400.00 | | 76 770.00 |
252 Charges sociales | 44 597.00 | 36 945.00 | | 44 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 2 640.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 493.00 | 311 525.00 | | 288 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | -905.00 | | 22 368.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 82.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 190.00 | 1 870.00 | | 20 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |