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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 819.00 | | 1 111 819.00 | 1 111 819.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 133.00 | | 1 114 133.00 | 1 114 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
CU Autres participations | 1 030 555.00 | | 1 030 555.00 | 1 030 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 546.00 | 854 535.00 | | 853 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 243.00 | 159 011.00 | | 158 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 174.00 | 1 021 931.00 | | 1 020 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 200.00 | 76 200.00 | | 92 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 760.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 196.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 959.00 | 79 156.00 | | 93 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 133.00 | 1 101 087.00 | | 1 114 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 959.00 | 79 156.00 | | 93 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 156.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 122.00 | 160 105.00 | | 160 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | 1 094.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 243.00 | 159 011.00 | | 158 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 050.00 | | 10 769.00 | 1 101 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 050.00 | | 10 769.00 | 1 101 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VI Groupe et associés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |