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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 430.00 | | 1 105 430.00 | 1 105 430.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 468.00 | | 1 109 468.00 | 1 109 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
CU Autres participations | 1 030 555.00 | | 1 030 555.00 | 1 030 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 274.00 | 871 180.00 | | 821 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 187.00 | 140 095.00 | | 189 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 846.00 | 1 019 659.00 | | 1 018 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 200.00 | 110 200.00 | | 87 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 560.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 129.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 622.00 | 111 889.00 | | 90 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 468.00 | 1 131 548.00 | | 1 109 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 622.00 | 111 889.00 | | 90 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 129.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 359.00 | 142 029.00 | | 192 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171.00 | 1 934.00 | | 3 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 187.00 | 140 095.00 | | 189 187.00 |