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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 975.00 | | 1 101 975.00 | 1 101 975.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 495.00 | | 1 105 495.00 | 1 105 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
CU Autres participations | 1 030 555.00 | | 1 030 555.00 | 1 030 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 851 789.00 | 853 546.00 | | 851 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 391.00 | 158 243.00 | | 159 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 564.00 | 1 020 174.00 | | 1 019 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200.00 | 92 200.00 | | 84 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 199.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 931.00 | 93 959.00 | | 85 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 495.00 | 1 114 133.00 | | 1 105 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 160.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 196.00 | 160 122.00 | | 160 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805.00 | 1 879.00 | | 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 391.00 | 158 243.00 | | 159 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 819.00 | | 161 219.00 | 1 111 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 063.00 | 1 101 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 063.00 | 1 101 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 819.00 | | 161 219.00 | 1 111 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VI Groupe et associés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |