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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 71 803.00 | 3 312.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 607.00 | 275 770.00 | 88 838.00 | 364 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 038.00 | 361 450.00 | 416 588.00 | 778 038.00 |
BT Marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 483 640.00 | | 483 640.00 | 483 640.00 |
CF Disponibilités | 433 145.00 | | 433 145.00 | 433 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 660.00 | | 1 016 660.00 | 1 016 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 698.00 | 361 450.00 | 1 433 248.00 | 1 794 698.00 |
CU Autres participations | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 331 123.00 | 634 841.00 | | 331 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 436.00 | 146 282.00 | | 74 436.00 |
DL TOTAL (I) | 414 359.00 | 789 923.00 | | 414 359.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 265.00 | 128 962.00 | | 137 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 380.00 | 258 259.00 | | 309 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 58 821.00 | | 48 440.00 |
EA Autres dettes | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 719.00 | 475 240.00 | | 922 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 248.00 | 1 361 333.00 | | 1 433 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 719.00 | | | 922 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 837.00 | | 3 014 837.00 | 3 014 837.00 |
FG Production vendue services | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 426.00 | | 3 052 426.00 | 3 052 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 801.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 120 537.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -119 695.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 57 980.00 | | 19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 337.00 | 3 093 410.00 | | 3 062 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 901.00 | 2 947 129.00 | | 2 987 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 436.00 | 146 282.00 | | 74 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 024.00 | | 22 014.00 | 756 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 708.00 | | 22 014.00 | 417 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 544.00 | 56 907.00 | | 304 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 666.00 | 56 907.00 | | 290 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 380.00 | 309 380.00 | | 309 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 611.00 | 445 611.00 | | 445 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 798.00 | 505 440.00 | 24 358.00 | 529 798.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 719.00 | 922 719.00 | | 922 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
ST Autres comptes | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 279.00 | | | 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 312.00 | | | 275 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |