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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 35 570.00 | 32 115.00 | 67 684.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 764.00 | 35 570.00 | 102 195.00 | 137 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
072 Créances – Autres | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
084 Disponibilités | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
110 Total général Actif | 211 996.00 | 35 570.00 | 176 427.00 | 211 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 350.00 | 234 538.00 | | 220 350.00 |
222 Production stockée | -10 020.00 | -28 296.00 | | -10 020.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 390.00 | 206 340.00 | | 210 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805.00 | 328.00 | | 1 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 601.00 | 57 784.00 | | 57 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -2 501.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 195.00 | 49 991.00 | | 47 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 3 834.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 982.00 | 49 833.00 | | 55 982.00 |
252 Charges sociales | 20 503.00 | 11 442.00 | | 20 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 2 023.00 | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 655.00 | 172 739.00 | | 189 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 735.00 | 33 601.00 | | 20 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 358.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 434.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 4 768.00 | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 866.00 | 28 757.00 | | 17 866.00 |