| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 300.00 | 37 765.00 | 20 534.00 | 58 300.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 380.00 | 37 765.00 | 90 614.00 | 128 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
084 Disponibilités | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
110 Total général Actif | 177 589.00 | 37 765.00 | 139 824.00 | 177 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 915.00 | 191 404.00 | | 184 915.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 813.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 285.00 | 192 217.00 | | 185 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | 1 529.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 353.00 | 50 665.00 | | 49 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -400.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 329.00 | 47 734.00 | | 53 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 3 967.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 433.00 | 56 317.00 | | 53 433.00 |
252 Charges sociales | 12 193.00 | 19 340.00 | | 12 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | 7 133.00 | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 820.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 392.00 | 188 105.00 | | 178 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | 4 112.00 | | 6 892.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 592.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 729.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 103.00 | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 895.00 | 1 688.00 | | 4 895.00 |