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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 949.00 | 30 967.00 | 24 982.00 | 55 949.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 029.00 | 30 967.00 | 95 062.00 | 126 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
110 Total général Actif | 184 829.00 | 30 967.00 | 153 863.00 | 184 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 404.00 | 220 350.00 | | 191 404.00 |
222 Production stockée | | -10 020.00 | | |
230 Autres produits | 813.00 | 60.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 217.00 | 210 390.00 | | 192 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 529.00 | 1 805.00 | | 1 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 665.00 | 57 601.00 | | 50 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 000.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 47 734.00 | 47 195.00 | | 47 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 5 144.00 | | 3 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 317.00 | 55 982.00 | | 56 317.00 |
252 Charges sociales | 19 340.00 | 20 503.00 | | 19 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 133.00 | 2 391.00 | | 7 133.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 33.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 105.00 | 189 655.00 | | 188 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | 20 735.00 | | 4 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 105.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 2 814.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | 17 866.00 | | 1 688.00 |