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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 583.00 | 55 143.00 | 30 439.00 | 85 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 418.00 | 59 633.00 | 34 784.00 | 94 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
072 Créances – Autres | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
084 Disponibilités | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
110 Total général Actif | 347 862.00 | 59 633.00 | 288 229.00 | 347 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 911.00 | 460 477.00 | | 362 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 844.00 | 83 762.00 | | 65 844.00 |
222 Production stockée | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6 245.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 019.00 | 550 721.00 | | 439 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 755.00 | 249 352.00 | | 202 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 936.00 | 9 138.00 | | 6 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | 376.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 82 197.00 | 83 944.00 | | 82 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440.00 | 9 110.00 | | 14 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 641.00 | 103 728.00 | | 83 641.00 |
252 Charges sociales | 38 578.00 | 46 804.00 | | 38 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | 7 490.00 | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 638.00 | 509 982.00 | | 435 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | 40 739.00 | | 3 381.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 149.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 30.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 6.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | 326.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 6 161.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 965.00 | 34 425.00 | | 1 965.00 |