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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 810.00 | 64 495.00 | 26 314.00 | 90 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 615.00 | 68 985.00 | 30 629.00 | 99 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
072 Créances – Autres | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
084 Disponibilités | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
110 Total général Actif | 342 826.00 | 68 985.00 | 273 841.00 | 342 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 341.00 | 362 911.00 | | 438 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 509.00 | 65 844.00 | | 106 509.00 |
222 Production stockée | 4 146.00 | 10 258.00 | | 4 146.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 6.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 686.00 | 439 019.00 | | 549 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 588.00 | 202 755.00 | | 270 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 312.00 | -2 312.00 | | 2 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 300.00 | 6 936.00 | | 14 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -122.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 87 788.00 | 82 197.00 | | 87 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | 14 440.00 | | 12 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 955.00 | 83 641.00 | | 96 955.00 |
252 Charges sociales | 40 120.00 | 38 578.00 | | 40 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 352.00 | 9 522.00 | | 9 352.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 060.00 | 435 638.00 | | 534 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 625.00 | 3 381.00 | | 15 625.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | 400.00 | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 765.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | | 850.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 504.00 | 1 009.00 | | 5 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 722.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 942.00 | 1 965.00 | | 7 942.00 |