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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 810.00 | 72 657.00 | 18 153.00 | 90 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 615.00 | 77 147.00 | 22 468.00 | 99 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
072 Créances – Autres | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
084 Disponibilités | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 565.00 | | 306 565.00 | 306 565.00 |
110 Total général Actif | 406 179.00 | 77 147.00 | 329 033.00 | 406 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 654.00 | 438 341.00 | | 426 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 746.00 | 106 509.00 | | 81 746.00 |
222 Production stockée | 11 980.00 | 4 146.00 | | 11 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 307.00 | 690.00 | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 188.00 | 549 686.00 | | 526 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 227.00 | 270 588.00 | | 245 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 312.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 222.00 | 14 300.00 | | 11 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 2.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 71 117.00 | 87 788.00 | | 71 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897.00 | 12 450.00 | | 8 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 330.00 | 96 955.00 | | 112 330.00 |
252 Charges sociales | 45 719.00 | 40 120.00 | | 45 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 161.00 | 9 352.00 | | 8 161.00 |
262 Autres charges | 7 371.00 | 193.00 | | 7 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 744.00 | 534 060.00 | | 510 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 444.00 | 15 625.00 | | 15 444.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 385.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | 5 504.00 | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 594.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 315.00 | 7 942.00 | | 11 315.00 |