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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 729.00 | 5 947.00 | 28 783.00 | 34 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 534.00 | 5 947.00 | 435 588.00 | 441 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BZ Autres créances | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 448.00 | 5 947.00 | 578 502.00 | 584 448.00 |
CU Autres participations | 406 790.00 | | 406 790.00 | 406 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 529.00 | 381 785.00 | | 373 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 422.00 | -256.00 | | -4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 457 107.00 | 469 529.00 | | 457 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 616.00 | 48 620.00 | | 663 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 4 143.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 081.00 | 32 391.00 | | 24 081.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 36 647.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 395.00 | 121 801.00 | | 121 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 502.00 | 591 330.00 | | 578 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
FG Production vendue services | 168 947.00 | | 168 947.00 | 168 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 816.00 | | 188 816.00 | 188 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 115.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 115.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -115.00 | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 25.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 245.00 | 150 974.00 | | 189 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 667.00 | 151 230.00 | | 193 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 422.00 | -256.00 | | -4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 805.00 | | 34 729.00 | 406 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 805.00 | | | 406 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 22 396.00 | 396.00 | 22 396.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |