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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 7 130.00 | 30 619.00 | 37 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 575.00 | 7 130.00 | 437 444.00 | 444 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 443 041.00 | | 443 041.00 | 443 041.00 |
CF Disponibilités | 266 719.00 | | 266 719.00 | 266 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 860.00 | | 806 860.00 | 806 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 434.00 | 7 130.00 | 1 244 304.00 | 1 251 434.00 |
CU Autres participations | 406 810.00 | | 406 810.00 | 406 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 823 231.00 | 561 133.00 | | 823 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 855.00 | 270 098.00 | | 235 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 086.00 | 919 231.00 | | 1 147 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | 195 815.00 | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 3 650.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 136 352.00 | | 59 440.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 5 685.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 218.00 | 341 502.00 | | 97 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 304.00 | 1 260 734.00 | | 1 244 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
FG Production vendue services | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 969.00 | | 267 969.00 | 267 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 3 155.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 505.00 | 20.00 | | 14 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 3 135.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 9 710.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 572.00 | 566 629.00 | | 486 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 717.00 | 296 531.00 | | 250 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 855.00 | 270 098.00 | | 235 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 838.00 | 7 516.00 | 20 224.00 | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 7 516.00 | 20 224.00 | 19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 778.00 | 6 992.00 | 8 787.00 | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 141.00 | 540 141.00 | | 540 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 141.00 | 540 141.00 | | 540 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 218.00 | 88 431.00 | 8 787.00 | 97 218.00 |