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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 729.00 | 12 893.00 | 21 837.00 | 34 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 534.00 | 12 893.00 | 428 642.00 | 441 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
BZ Autres créances | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
CF Disponibilités | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 677.00 | | 371 677.00 | 371 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 211.00 | 12 893.00 | 800 318.00 | 813 211.00 |
CU Autres participations | 406 790.00 | | 406 790.00 | 406 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 107.00 | 373 529.00 | | 361 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 026.00 | -4 422.00 | | 208 026.00 |
DL TOTAL (I) | 657 133.00 | 457 107.00 | | 657 133.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 13 447.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 924.00 | 75 361.00 | | 51 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 962.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 682.00 | 24 081.00 | | 80 682.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 185.00 | 121 395.00 | | 143 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 318.00 | 578 502.00 | | 800 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
FG Production vendue services | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 3 051.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 3 051.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -3 051.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 1 936.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 323.00 | 189 245.00 | | 445 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 297.00 | 193 667.00 | | 237 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 026.00 | -4 422.00 | | 208 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 6 946.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 6 946.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |