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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 397.00 | 342.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | 397.00 | 1 342.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 066.00 | 397.00 | 42 669.00 | 43 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | 315.00 | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 3 687.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961.00 | 5 102.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 21 904.00 | | 22 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 315.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 3 819.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 708.00 | 37 038.00 | | 36 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 669.00 | 42 140.00 | | 42 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 708.00 | 37 038.00 | | 36 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 651.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 9 973.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | 6 286.00 | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 3 687.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740.00 | | 1 000.00 | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 148.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 148.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | 2 205.00 | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 2 291.00 | 661.00 | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407.00 | 183.00 | | 1 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | 116.00 | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 2 867.00 | | 4 670.00 |