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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 545.00 | 194.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | 545.00 | 1 194.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 384.00 | 545.00 | 60 839.00 | 61 384.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 861.00 | 4 002.00 | | 4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 019.00 | 859.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 19 980.00 | 5 961.00 | | 19 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | 22 179.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 11 121.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 3 409.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 859.00 | 36 708.00 | | 40 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 839.00 | 42 669.00 | | 60 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 859.00 | 36 708.00 | | 40 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 152.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981.00 | 5 141.00 | | 5 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 019.00 | 859.00 | | 14 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 148.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 148.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | 2 380.00 | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 857.00 | 2 291.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | 1 407.00 | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | 856.00 | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 4 670.00 | | 3 183.00 |