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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | 740.00 | 1 000.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 270.00 | 740.00 | 100 531.00 | 101 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 595.00 | 18 880.00 | | 37 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | 18 715.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 57 310.00 | 38 695.00 | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 22 314.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 733.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 169.00 | 19 286.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 221.00 | 49 332.00 | | 43 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 531.00 | 88 028.00 | | 100 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 221.00 | 49 332.00 | | 43 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 318.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 35 001.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386.00 | 16 285.00 | | 7 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | 18 715.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 46.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 46.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | 2 444.00 | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 1 222.00 | 3 543.00 | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 174.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 174.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 646.00 | 2 157.00 | | 2 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | 1 635.00 | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707.00 | 5 987.00 | | 3 707.00 |